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問:《指導(dǎo)意見》在加強(qiáng)部門門和預(yù)算單位資金存放管理方面還有哪些具體工作要求?

  答:為開展好資金存放管理工作,多少錢,《指導(dǎo)意見》提出六點(diǎn)工作要求:一是加強(qiáng)資金流量預(yù)測(cè),合理確定開展定期存款操作的資金規(guī)模和期限,確保資金需要。二是加強(qiáng)資金存放內(nèi)部控制,資質(zhì)多少錢,防范風(fēng)險(xiǎn)事件。通過流程控制和制度控制,強(qiáng)化各環(huán)節(jié)有效制衡,變更注冊(cè)資金多少錢,防范風(fēng)險(xiǎn)事件。三是嚴(yán)格執(zhí)行賬戶管理規(guī)定,提高資金存放規(guī)范性。明確規(guī)定,部門門和預(yù)算單位不得以資金轉(zhuǎn)出銀行進(jìn)行定期存款為由,在定期存款銀行新開立財(cái)政專戶或預(yù)算單位銀行結(jié)算賬戶。四是盤活銀行賬戶存量資金,充分發(fā)揮財(cái)政資金作用。五是國(guó)庫(kù)資金存放管理應(yīng)嚴(yán)格按照部門和銀行關(guān)于國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六是嚴(yán)肅查處資金存放行為,通報(bào)曝光典型案例。



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1.總公司章程復(fù)印件加蓋公章(一份)

2.總公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章(三份)(副本兩份、正本一份 )

3.總公司代碼證復(fù)印件加蓋公章(三份) (正本一份、副本兩份)

4.總公司證復(fù)印件加蓋公章(三份)(正本一份、副本兩份)

5.總公司許可證復(fù)印件加(兩份)加蓋公章

6.總公司法人加蓋公章

7.總公司股東會(huì)決議

8.分公司負(fù)責(zé)人任命書

9.租賃合同

10.產(chǎn)權(quán)復(fù)印件


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