東莞市天和商貿(mào)有限公司是1997年在東莞市樟木頭鎮(zhèn)注冊成立的一家民營有限責任公司，主營百貨、超市零售業(yè)務。公司成立十多年來，已在東莞市、深圳市、廣州市等地區(qū)設立十多家“天和百貨”大型連鎖商場。公司總營業(yè)面積超過20萬平方米，員工超過7000人,年銷售收入近8億元。經(jīng)過十多年的精心運作，天和百貨已按現(xiàn)代企業(yè)制度運作，采用“分店中心制”的經(jīng)營管理模式，并實現(xiàn)了采購中心化、電腦連網(wǎng)化、營運標準化、配送一體化、形象統(tǒng)一化的連鎖經(jīng)營模式，在區(qū)域市場已建立了良好的口碑和聲譽。近幾年來，天和百貨經(jīng)營業(yè)績連年持續(xù)增長，并先后獲得東莞市消費者委員會授予的“誠信單位”、東莞市國家局授予的“誠信納稅戶”、東莞市衛(wèi)生局授予的“食品衛(wèi)生信譽度A級企業(yè)”、東莞市人民授予的“東莞市50強民營企業(yè)”等榮譽稱號，并連續(xù)五年榮獲 “重合同守信用企業(yè)”榮譽稱號。按廣東省連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計，天和百貨已進入廣東省連鎖經(jīng)營企業(yè)二。

（三）項目建設內(nèi)容及規(guī)模

1、項目經(jīng)營范圍

日用百貨、紡織品、服裝、食品、食鹽、飲料、保健食品、農(nóng)副產(chǎn)品、家用電器和電子產(chǎn)品、文化、體育用品及器材、建材及化工產(chǎn)品、機械設備、五金、家具、玩具、工藝美術(shù)品等商品的批發(fā)、零售及相關(guān)配套服務；酒類的批發(fā)和零售；制品零售；金銀珠寶首飾零售；國內(nèi)版圖書、報刊、音像制品的零售；停車場的機動車輛停放業(yè)務；以特許經(jīng)營方式從事商業(yè)活動。（國家?？氐纳唐烦?，涉及許可經(jīng)營的需憑許可證經(jīng)營，）。

2、項目主體建設內(nèi)容

根據(jù)東莞市天和商貿(mào)有限公司業(yè)務發(fā)展及社會市場需求，結(jié)合建設場地情況、建設資金等綜合因素，擬定項目建設規(guī)模為：庫容量16875噸，總建筑面積29937平方米（不包含廣場道路、裝卸區(qū)、綠化面積），以下為主要建設內(nèi)容：冷庫1300平方米；常溫倉庫18855平方米；中央廚房850平方米；加工車間6500平方米；辦公樓587平方米；宿舍樓600平方米；其他配套設施1250；環(huán)境工程、公用工程、運輸車輛、裝卸、輸送及配套設備和管理信息服務系統(tǒng)。

（四）編制依據(jù)

本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據(jù)：

（1）[2009]8號《國務院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》[2009]8號文件

（2）《印發(fā)關(guān)于促進我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見的通知》（發(fā)改運行（2004）1617號）

（3）《關(guān)于加快我國流通領域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導意見》（商務部（2008）年）

（4）國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；

（5）國家、省、市有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查資料；

（6）國家有關(guān)設計規(guī)范、標準；

（7）項目單位提供的有關(guān)資料；

（8）研究過程中實際調(diào)查及收集的其它資料；

（9）項目業(yè)主提供的其他資料。

（五）項目提出的理由與過程

物流配送體系的建設，是連鎖零售企業(yè)供應鏈整合的重要基礎，這直接影響到連鎖零售企業(yè)的競爭能力，而的物流配送體系是核心競爭力的主要體現(xiàn)。一般而言，物流配送體系發(fā)揮效用也依賴于企業(yè)的發(fā)展規(guī)模、網(wǎng)點布局等。隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴大、連鎖網(wǎng)絡的拓寬，現(xiàn)有物流配送體系已不能滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，而更加完善、快速反應、的物流配送體系將更加有助于提升公司的競爭力，降低運營成本，進一步提率。

作為連鎖百貨超市經(jīng)營企業(yè)，天和百貨在東莞已經(jīng)擁有多家直營百貨商場和超市，未來公司還有繼續(xù)擴張的計劃，為滿足目前運營和未來發(fā)展的需要，公司決定配送中心平臺，為公司各商場提供商品配送服務，以支撐公司經(jīng)營網(wǎng)點的穩(wěn)健、快速增長。

（六）項目建設的必要性和可行性

1、項目建設的必要性

1.1、項目建設是促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要

項目的建設，對提高經(jīng)濟運行效率具有積極的意義，可促進東莞市物流物流和零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而產(chǎn)生新的經(jīng)濟增長點，為經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供新的產(chǎn)業(yè)成長支持。

1.2、項目建設是公司發(fā)展的需要

零售業(yè)的倉儲配送專業(yè)性較強，銷售淡旺季配送數(shù)量差異明顯，為提高倉儲配送效率，必須確保公司的采購、銷售、配送和售后服務的管理一體化。連鎖百貨經(jīng)營對倉儲配送服務的要求越來越嚴，準時到位、保質(zhì)保量是倉儲配送的關(guān)鍵。

目前公司現(xiàn)有的倉儲配送中心規(guī)模較小、倉儲和配送能力有限，還不能夠滿足公司的業(yè)務發(fā)展的需要。隨著公司連鎖經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，對采購供應和倉儲配送提出更高要求，如果公司不能及時建設配送中心，將加大公司經(jīng)營成本。因此，隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展，建設配送中心項目就勢在必行。

2、項目建設的可行性

2.1、有關(guān)部門大力推動商業(yè)物流發(fā)展

中央最近倡導的轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長模式，擴大內(nèi)需、提高消費支出在國民經(jīng)濟中的比重政策導向，對零售業(yè)（特別是大型連鎖企業(yè)）持積極支持和鼓勵政策，極大地促進了零售連鎖業(yè)的發(fā)展。

2009 年的中央1 號文件明確指出，“擴大國內(nèi)需求，潛力在農(nóng)村；實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，基礎支撐在農(nóng)業(yè)；保障和改善民生，重點難點在農(nóng)民?！敝醒胩岢觥耙e極開拓農(nóng)村市場，用現(xiàn)代流通方式建設和改造農(nóng)村流通網(wǎng)絡，改善農(nóng)村消費環(huán)境。要加強農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設，支持大型連鎖超市和農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)開展農(nóng)超對接，建設農(nóng)產(chǎn)品直接采購基地?！?/span>

2009 年2 月9 日，商務部新聞發(fā)布會上表示，商務部支持流通企業(yè)跨區(qū)域兼并重組，做大做強，打造沃爾瑪式的大型流通企業(yè)，從而搞活流通擴大消費。

2008 年12 月30 日，國務院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》（[2008]134 號）指出，一是健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡，拉動農(nóng)村消費，包括推進萬村千鄉(xiāng)工程和雙百工程，加快完善農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系，推進家電下鄉(xiāng)。二是增強社區(qū)服務功能，擴大城市消費；三是提高市場調(diào)控能力，維護市場穩(wěn)定；四是促進流通企業(yè)發(fā)展，降低消費成本，包括培育大型流通企業(yè)集團，支持中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展，實施工商水電同價；五是發(fā)展新型消費模式，促進消費升級；六是切實改善市場環(huán)境，促進安全消費；七是加大財政資金投入，支持流通業(yè)發(fā)展。

2008 年12 月28 日，商務部提出大力推進農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設，1、培育多層次農(nóng)產(chǎn)品市場，拓寬農(nóng)產(chǎn)品流通主渠道，批發(fā)市場是我國當前農(nóng)產(chǎn)品流通的主渠道，70%的農(nóng)產(chǎn)品通過批發(fā)市場進入零售環(huán)節(jié)。商務部實施“雙百市場工程”以來，累計支持309 家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和大型農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)，建設和改造冷鏈、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)、檢驗檢測和環(huán)保等準公益性設施項目709 個。“雙百市場工程”拓寬了農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，提高了農(nóng)產(chǎn)品流通效率，成為解決農(nóng)產(chǎn)品“賣難”問題的重要途徑；2、開展農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”試點，探索農(nóng)產(chǎn)品流通新途徑，鼓勵超市直接從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地采購生鮮農(nóng)產(chǎn)品，引導超市建設農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；3、改造農(nóng)貿(mào)市場，改善農(nóng)產(chǎn)品終端消費環(huán)境。

2007 年11 月商務部辦公廳下發(fā)《關(guān)于做好縣級城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃工作的通知》（商建字[2007]109 號），有利于加快推進全國商品市場體系建設，規(guī)范城市商業(yè)網(wǎng)點建設。

2007 年4 月商務部下發(fā)的《關(guān)于“促消費”的若干意見》（商運發(fā)[2007]120號）指出，強調(diào)重點培育農(nóng)村消費，大力促進城市消費，繼續(xù)做好城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，整頓和規(guī)范市場秩序，并鼓勵支持有條件的地區(qū)大型流通企業(yè)和中心商業(yè)街區(qū)展開消費和品牌推廣活動。

2.2、區(qū)域市場地位和品牌影響力

天和公司成立十多年來，已在東莞市、深圳市、廣州市等地區(qū)設立十多家“天和百貨”大型連鎖商場。公司總營業(yè)面積超過20萬平方米，員工超過7000人,年銷售收入近8億元。經(jīng)過十多年的精心運作，天和百貨已按現(xiàn)代企業(yè)制度運作，采用“分店中心制”的經(jīng)營管理模式，并實現(xiàn)了采購中心化、電腦連網(wǎng)化、營運標準化、配送一體化、形象統(tǒng)一化的連鎖經(jīng)營模式，在區(qū)域市場在區(qū)域內(nèi)擁有的市場地位、良好的品牌形象和廣泛的市場影響力。

2.3、卓有成效的精益管理與成本控制

公司在超過 10 年的經(jīng)營歷史中積累了豐富的連鎖零售管理經(jīng)驗，形成了富有效率的精細營運管理體系，具體體現(xiàn)在：公司通過詳細的市場調(diào)查，針對不同商圈和商場進行業(yè)態(tài)差異化組合，這既可以在一定程度上降低公司取得店鋪資源的成本，也提高了整體銷售業(yè)績；通過制定和實施標準作業(yè)程序，對采購、銷售、商場管理、客戶服務等業(yè)務環(huán)節(jié)進行規(guī)范化管理，提高了公司的運營效率，降低了經(jīng)營風險；通過推行對新店建設涉及的選址、顧客群需求定位評估、建設與裝修、團隊組建等規(guī)范化的作業(yè)流程，提高了開設連鎖新店的效率，降低了業(yè)務拓展的風險和成本。

公司倡導“一次做對”的理念，通過在公司各個層面貫徹實施“平衡計分卡”戰(zhàn)略管理工具、 “績效模式”評價準則等的組織管理工具，使公司的組織運營管理和戰(zhàn)略執(zhí)行水平得以不斷提高，整體優(yōu)勢日漸明顯。

（七）項目投入總資金及效益情況

經(jīng)過財務測算和分析，本項目正常經(jīng)營年份年銷售收4963.2萬元，年營業(yè)稅248.2萬元，年營業(yè)稅金及附加24.8萬元，年利潤總額2119.8萬元，年稅后利潤1589.94萬元，所得稅530萬元。項目投資利潤率13.63%，投資利稅率15.34%，利潤率42.71%，稅前財務內(nèi)部收益率為15.47%；稅前投資回收期6.80年，稅后投資回收期7.42年。

以上數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時，還可為國內(nèi)上繳可觀的稅收。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務角度看是可行的。

表1-1 項目財務評價主要數(shù)據(jù)匯總表

序號	名稱	單位	數(shù)值
1	項目投入總資金	萬元	15549.0
1.1	建設投資	萬元	14764.9
1.2	流動資金	萬元	784.1
2	項目總投資	萬元	15000.2
2.1	建設投資	萬元	14764.9
2.2	鋪底流動資金	萬元	235.2
3	年營業(yè)收入（正常年份）	萬元	4963.2
4	年總成本費用（正常年份）	萬元	2818.6
5	年經(jīng)營成本（正常年份）	萬元	1909.2
6	年營業(yè)稅（正常年份）	萬元	248.2
7	年營業(yè)稅金及附加（正常年份）	萬元	24.8
8	年利潤總額（正常年份）	萬元	2119.8
9	所得稅（正常年份）	萬元	530.0
10	年稅后利潤（正常年份）	萬元	1589.9
11	投資利潤率（%）	%	13.63%
12	投資利稅率（%）	%	15.34%
13	資本金投資利潤率（%）	%	14.13%
14	資本金投資利稅率（%）	%	15.95%
15	利潤率（%）	%	42.71%
16	稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資）	%	12.57%
17	稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資）	%	15.47%
18	稅后財務凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）	萬元	1650.4
19	稅前財務凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）	萬元	3683.6
20	稅后投資回收期	年	7.42
21	稅前投資回收期	年	6.80
22	盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）	%	31.0

（八）項目可行性結(jié)論

本項目是東莞市天和商貿(mào)有限公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，是企業(yè)邁向現(xiàn)代化、規(guī)模化發(fā)展道路的重要舉措，也是企業(yè)迅速擴張經(jīng)營場所必須的重要基礎設施。

項目符合東莞市商貿(mào)流通發(fā)展總體規(guī)劃，項目建設外部條件已經(jīng)具備，建設規(guī)模適度、方案可行，市場前景及經(jīng)濟效益前景良好，社會效益顯著。本項目建設是必要的，也是可行的。

項目完成后，不僅大大提高天和商貿(mào)有限公司的經(jīng)營管理水平、降低經(jīng)營成本、增強企業(yè)競爭實力，同時將促進東莞物流產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善城市的服務功能。另外，項目還能為當?shù)靥峁┛捎^的稅收收入和眾多的就業(yè)崗位。其社會效益是顯著的。

建議相關(guān)部門給予項目大力支持，促進該項目盡快實施。

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